导读 小伙伴们好，最近小跳发现有诸多的小伙伴们对于什么是基金单位净值这个都颇为感兴趣的，那么小跳今天就来为大家梳理下具体的一些信息一起来
小伙伴们好，最近小跳发现有诸多的小伙伴们对于什么是基金单位净值这个都颇为感兴趣的，那么小跳今天就来为大家梳理下具体的一些信息一起来看看吧。
1、基金单位净值是指当前基金总净产值除以基金总份额净值。也可以说，按每个交易日市场收盘价计算的基金资产总值之和，扣除基金总负债后，除以基金发行人总数，即为基金单位净值。
2、计算公式：基金单位资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数。
3、基金累计净值是指基金最近一次净值和成立以来的分红业绩之和，反映了基金成立以来的累计收益(减去一元面值为实际收益)，可以更直观、更全面地反映基金在运作过程中的历史业绩。结合基金的运作时间，更能准确反映基金的真实业绩水平。
4、计算公式：累计单位净值=单位净值基金成立后的累计单位分红金额(即基金分红)。
本文到此结束，希望对大家有所帮助。
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